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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薄玉
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-02 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0073 |
-0.70 |
| 2025-12-01 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-11-28 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-11-27 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-11-26 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0115 |
1.12 |
| 2025-11-25 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0047 |
0.46 |
| 2025-11-24 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0086 |
0.85 |
| 2025-11-21 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0195 |
-1.88 |
| 2025-11-20 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-11-19 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-11-18 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0102 |
-0.98 |
| 2025-11-17 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0093 |
-0.89 |
| 2025-11-14 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0119 |
-1.12 |
| 2025-11-13 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0108 |
1.03 |
| 2025-11-12 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0055 |
0.53 |
| 2025-11-11 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-11-10 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0130 |
1.26 |
| 2025-11-07 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2025-11-06 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0084 |
0.81 |
| 2025-11-05 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0025 |
0.24 |