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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江正清,李晓天
- 成立日期：
- 2019-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0159 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0108 |
0.79 |
| 2026-01-07 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0150 |
1.11 |
| 2026-01-06 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0173 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0261 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0168 |
1.30 |
| 2025-12-24 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0161 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0067 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0153 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0123 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0116 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0067 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0048 |
-0.38 |