加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.4283 |
2.4283 |
0.0189 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
2.4094 |
2.4094 |
0.0603 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
2.3491 |
2.3491 |
-0.0326 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
2.3817 |
2.3817 |
0.0182 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
2.3635 |
2.3635 |
-0.0224 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
2.3859 |
2.3859 |
0.0091 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
2.3768 |
2.3768 |
0.0063 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
2.3705 |
2.3705 |
0.0132 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
2.3573 |
2.3573 |
0.0137 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
2.3436 |
2.3436 |
0.0500 |
2.18 |
| 2025-12-19 |
2.2936 |
2.2936 |
0.0162 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
2.2774 |
2.2774 |
-0.0518 |
-2.22 |
| 2025-12-17 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0830 |
3.70 |
| 2025-12-16 |
2.2462 |
2.2462 |
-0.0476 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
2.2938 |
2.2938 |
-0.0405 |
-1.73 |
| 2025-12-12 |
2.3343 |
2.3343 |
0.0195 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
2.3148 |
2.3148 |
-0.0359 |
-1.53 |
| 2025-12-10 |
2.3507 |
2.3507 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
2.3511 |
2.3511 |
0.0199 |
0.85 |
| 2025-12-08 |
2.3312 |
2.3312 |
0.0537 |
2.36 |