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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜冬青
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-01-12 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0136 |
1.15 |
| 2026-01-09 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0071 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0112 |
-0.94 |
| 2026-01-07 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0070 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0205 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0106 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0104 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0100 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0076 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0065 |
-0.55 |