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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2018-10-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0059 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0209 |
1.99 |
| 2025-12-19 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0122 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0209 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0118 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0114 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-09 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0140 |
-1.27 |
| 2025-12-08 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2025-12-05 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0049 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0087 |
0.79 |
| 2025-12-03 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2025-12-01 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-11-28 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0078 |
0.72 |
| 2025-11-27 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0061 |
0.56 |
| 2025-11-26 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0053 |
0.49 |