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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2720元
- 基金经理：
- 刘妍,吴萍萍,郑雪莹
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.00亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华泰G3 |
43554.92 |
430.00 |
2.36% |
| 2 |
25中金G4 |
30011.30 |
300.00 |
1.63% |
| 3 |
21国开03 |
27720.01 |
270.00 |
1.50% |
| 4 |
25国航MTN004 |
25126.18 |
250.00 |
1.36% |
| 5 |
25申证10 |
24037.29 |
240.00 |
1.30% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-0.23% |
0.14% |
0.00% |
2.02% |
1.71% |
15.54% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5250/8734 |
7965/8734 |
7722/8734 |
6929/8734 |
2736/8734 |
2823/8734 |
589/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1127 |
1.3847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1126 |
1.3846 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.1124 |
1.3844 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.1121 |
1.3841 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.1120 |
1.3840 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.1920 |
| 2024-07-10 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
0.0300 |
| 2023-06-17 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0230 |
| 2019-03-09 |
2019-03-11 |
2019-03-11 |
2019-03-12 |
0.0270 |
