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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- 0.1721元
- 基金经理：
- 马众浩,李晓天
- 成立日期：
- 2018-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.50亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22光大银行二级资本债01A |
5194.54 |
50.00 |
9.01% |
| 2 |
23中证12 |
5102.10 |
50.00 |
8.85% |
| 3 |
24龙源电力MTN002 |
5092.56 |
50.00 |
8.84% |
| 4 |
24招证G1 |
5069.92 |
50.00 |
8.80% |
| 5 |
25中交建MTN002 |
5045.75 |
50.00 |
8.76% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.23% |
0.74% |
1.13% |
1.94% |
1.03% |
6.54% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-0.09% |
0.23% |
0.63% |
1.46% |
2.90% |
1.35% |
8.29% |
| 同类型阶段排名 |
2949/8973 |
2853/8973 |
3550/8973 |
4374/8973 |
4047/8973 |
5060/8973 |
5610/8973 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
1.0521 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
1.0519 |
1.2240 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
1.0516 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
1.0515 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
1.0515 |
1.2236 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-02-08 |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
2024-02-20 |
0.0300 |
| 2024-01-10 |
2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
0.0536 |
| 2023-05-19 |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
2023-05-23 |
0.0500 |
| 2020-03-24 |
2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-26 |
0.0385 |
