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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0553元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
594.46 |
|
0.27% |
| 2 |
中国平安 |
13.16 |
|
0.01% |
| 3 |
长江电力 |
15.66 |
|
0.01% |
| 4 |
招商银行 |
12.18 |
|
0.01% |
| 5 |
伊利股份 |
6.34 |
|
0.00% |
| 6 |
韦尔股份 |
8.35 |
|
0.00% |
| 7 |
中国电信 |
4.69 |
|
0.00% |
| 8 |
万华化学 |
7.13 |
|
0.00% |
| 9 |
兴业银行 |
8.81 |
|
0.00% |
| 10 |
紫金矿业 |
7.11 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
4.64% |
5.68% |
13.82% |
24.42% |
3.15% |
19.23% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5455/6546 |
3715/6546 |
2892/6546 |
4029/6546 |
4106/6546 |
4142/6546 |
3989/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1231 |
1.1784 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
1.1268 |
1.1821 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
1.1234 |
1.1787 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
1.1192 |
1.1745 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
1.1272 |
1.1825 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.0553 |
