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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2018-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0079 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0106 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0174 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0155 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0184 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0134 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0144 |
-1.20 |
| 2025-12-05 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-04 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0080 |
0.67 |
| 2025-12-03 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0129 |
-1.07 |
| 2025-12-02 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-01 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-11-28 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2025-11-27 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0004 |
-0.03 |