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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小商品城 |
0.62 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2274.56 |
22.60 |
4.51% |
| 2 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
4.30% |
2.01% |
19.62% |
18.24% |
19.65% |
27.56% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
4017/6483 |
3131/6483 |
2536/6483 |
2850/6483 |
3528/6483 |
3466/6483 |
2822/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0122 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0050 |
0.36% |
