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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱明睿
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0146 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0098 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0154 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0173 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-10 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-05 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0058 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0075 |
-0.62 |
| 2025-12-03 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-02 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0180 |
-1.46 |
| 2025-12-01 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-11-28 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-11-27 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0050 |
-0.40 |