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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1343元
- 基金经理：
- 胡一江,胡洁
- 成立日期：
- 2017-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
健尔康 |
0.47 |
|
0.00% |
| 2 |
拉普拉斯 |
4.25 |
|
0.00% |
| 3 |
先锋精科 |
5.38 |
|
0.00% |
| 4 |
新铝时代 |
1.95 |
|
0.00% |
| 5 |
红四方 |
0.69 |
|
0.00% |
| 6 |
上大股份 |
2.99 |
|
0.00% |
| 7 |
佳驰科技 |
4.27 |
|
0.00% |
| 8 |
壹连科技 |
1.79 |
|
0.00% |
| 9 |
托普云农 |
2.17 |
|
0.00% |
| 10 |
金天钛业 |
3.47 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
2.24% |
7.10% |
10.58% |
14.94% |
15.72% |
47.73% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4617/6497 |
4291/6497 |
824/6497 |
3998/6497 |
4091/6497 |
4052/6497 |
1190/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7531 |
1.8874 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.7512 |
1.8855 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
1.7448 |
1.8791 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
1.7338 |
1.8681 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.7325 |
1.8668 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-12-01 |
0.0230 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0217 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-21 |
0.0196 |
| 2025-02-18 |
2025-02-20 |
2025-02-20 |
2025-02-24 |
0.0196 |
| 2024-11-12 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-18 |
0.0204 |
