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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2018-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0976 |
8.55 |
| 2026-01-09 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0571 |
5.27 |
| 2026-01-08 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0235 |
2.22 |
| 2026-01-07 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0073 |
0.69 |
| 2026-01-06 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0192 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0412 |
4.15 |
| 2025-12-31 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0224 |
2.31 |
| 2025-12-30 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0065 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0045 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0024 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2025-12-19 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0099 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0053 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0217 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0221 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0134 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0095 |
1.00 |