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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志强
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-30 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0375 |
-3.28 |
| 2026-01-23 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0220 |
1.96 |
| 2026-01-22 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0080 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2026-01-20 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0128 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0155 |
-1.35 |
| 2026-01-16 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0181 |
-1.55 |
| 2026-01-15 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-13 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0780 |
7.13 |