加载中...
- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2017-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.95亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0420 |
1.94 |
| 2026-02-06 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0410 |
-1.86 |
| 2026-02-05 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0350 |
-1.56 |
| 2026-02-04 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0520 |
2.38 |
| 2026-02-02 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0470 |
-2.11 |
| 2026-01-30 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0080 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0600 |
-2.61 |
| 2026-01-28 |
2.2980 |
2.2980 |
-0.0270 |
-1.16 |
| 2026-01-27 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0290 |
1.26 |
| 2026-01-26 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0320 |
-1.37 |
| 2026-01-23 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0450 |
1.97 |
| 2026-01-22 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0290 |
1.29 |
| 2026-01-21 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0090 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0750 |
-3.23 |
| 2026-01-19 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0440 |
1.93 |
| 2026-01-16 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0090 |
-0.39 |
| 2026-01-15 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0240 |
1.06 |
| 2026-01-14 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0160 |
0.71 |
| 2026-01-13 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0830 |
-3.57 |