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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2017-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.39亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0300 |
1.49 |
| 2025-12-24 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0490 |
2.50 |
| 2025-12-23 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0130 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0370 |
1.94 |
| 2025-12-19 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0090 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-17 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0230 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0300 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0080 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0220 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0230 |
1.22 |
| 2025-12-09 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0080 |
0.43 |
| 2025-12-08 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0200 |
1.07 |
| 2025-12-05 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0270 |
1.47 |
| 2025-12-04 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0170 |
0.94 |
| 2025-12-03 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0200 |
-1.09 |
| 2025-12-02 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0180 |
-0.97 |
| 2025-12-01 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0090 |
0.49 |