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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2467元
- 基金经理：
- 汪坤
- 成立日期：
- 2017-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0647 |
1.3114 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0646 |
1.3113 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0642 |
1.3109 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0640 |
1.3107 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0637 |
1.3104 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0636 |
1.3103 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0636 |
1.3103 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0634 |
1.3101 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0634 |
1.3101 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0632 |
1.3099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0631 |
1.3098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0630 |
1.3097 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0627 |
1.3094 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0624 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0624 |
1.3091 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0622 |
1.3089 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0619 |
1.3086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0618 |
1.3085 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0614 |
1.3081 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0612 |
1.3079 |
0.0003 |
0.02 |