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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2017-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.89亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
2.1656 |
2.1806 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-05-07 |
2.1648 |
2.1798 |
0.0078 |
0.36 |
| 2026-05-06 |
2.1571 |
2.1721 |
0.0767 |
3.65 |
| 2026-04-30 |
2.0811 |
2.0961 |
-0.0187 |
-0.88 |
| 2026-04-29 |
2.0996 |
2.1146 |
0.0868 |
4.27 |
| 2026-04-28 |
2.0136 |
2.0286 |
-0.0484 |
-2.32 |
| 2026-04-27 |
2.0615 |
2.0765 |
-0.0207 |
-0.98 |
| 2026-04-24 |
2.0820 |
2.0970 |
0.0200 |
0.96 |
| 2026-04-23 |
2.0622 |
2.0772 |
-0.0795 |
-3.68 |
| 2026-04-22 |
2.1409 |
2.1559 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-04-21 |
2.1393 |
2.1543 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-04-20 |
2.1360 |
2.1510 |
0.0073 |
0.34 |
| 2026-04-17 |
2.1288 |
2.1438 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-16 |
2.1284 |
2.1434 |
0.0595 |
2.85 |
| 2026-04-15 |
2.0695 |
2.0845 |
-0.0305 |
-1.44 |
| 2026-04-14 |
2.0997 |
2.1147 |
0.0369 |
1.77 |
| 2026-04-13 |
2.0632 |
2.0782 |
0.0055 |
0.26 |
| 2026-04-10 |
2.0578 |
2.0728 |
-0.0096 |
-0.46 |
| 2026-04-09 |
2.0673 |
2.0823 |
-0.0099 |
-0.47 |
| 2026-04-08 |
2.0771 |
2.0921 |
0.1137 |
5.73 |