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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2017-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.89亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.9035 |
1.9185 |
-0.0396 |
-2.02 |
| 2026-06-04 |
1.9427 |
1.9577 |
-0.0608 |
-3.01 |
| 2026-06-03 |
2.0029 |
2.0179 |
0.0158 |
0.78 |
| 2026-06-02 |
1.9873 |
2.0023 |
0.0640 |
3.30 |
| 2026-06-01 |
1.9239 |
1.9389 |
-0.0148 |
-0.76 |
| 2026-05-29 |
1.9386 |
1.9536 |
-0.0279 |
-1.40 |
| 2026-05-28 |
1.9662 |
1.9812 |
-0.0135 |
-0.68 |
| 2026-05-27 |
1.9796 |
1.9946 |
-0.0822 |
-3.95 |
| 2026-05-26 |
2.0610 |
2.0760 |
0.0659 |
3.27 |
| 2026-05-25 |
1.9957 |
2.0107 |
0.0089 |
0.44 |
| 2026-05-22 |
1.9869 |
2.0019 |
0.0675 |
3.48 |
| 2026-05-21 |
1.9200 |
1.9350 |
-0.0397 |
-2.01 |
| 2026-05-20 |
1.9593 |
1.9743 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-05-19 |
1.9548 |
1.9698 |
-0.0251 |
-1.26 |
| 2026-05-18 |
1.9797 |
1.9947 |
-0.0296 |
-1.46 |
| 2026-05-15 |
2.0090 |
2.0240 |
-0.0856 |
-4.05 |
| 2026-05-14 |
2.0938 |
2.1088 |
-0.0745 |
-3.40 |
| 2026-05-13 |
2.1676 |
2.1826 |
0.0178 |
0.82 |
| 2026-05-12 |
2.1500 |
2.1650 |
-0.0154 |
-0.71 |
| 2026-05-11 |
2.1653 |
2.1803 |
-0.0003 |
-0.01 |