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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2017-05-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.32亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10100.96 |
100.00 |
0.37% |
| 2 |
25国债19 |
2006.50 |
20.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.59% |
-14.18% |
5.57% |
17.55% |
39.43% |
5.57% |
126.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
-11.34% |
5.46% |
17.12% |
34.45% |
5.47% |
94.44% |
| 同类型阶段排名 |
11/65 |
35/65 |
9/65 |
14/65 |
11/65 |
9/65 |
17/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.6604 |
3.6604 |
0.0226 |
0.62% |
| 2026-04-02 |
3.6378 |
3.6378 |
-0.0686 |
-1.85% |
| 2026-04-01 |
3.7064 |
3.7064 |
0.1005 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
3.6059 |
3.6059 |
0.0366 |
1.03% |
| 2026-03-30 |
3.5693 |
3.5693 |
0.0517 |
1.47% |
