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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- 0.6330元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2017-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国化学 |
138.55 |
|
2.78% |
| 2 |
川投能源 |
122.32 |
|
2.46% |
| 3 |
唐山港 |
120.96 |
|
2.43% |
| 4 |
南方传媒 |
119.35 |
|
2.40% |
| 5 |
嘉化能源 |
113.62 |
|
2.28% |
| 6 |
白云山 |
113.26 |
|
2.28% |
| 7 |
新华医疗 |
112.03 |
|
2.25% |
| 8 |
贵州茅台 |
110.17 |
|
2.21% |
| 9 |
中原传媒 |
109.72 |
|
2.20% |
| 10 |
京东方A |
105.25 |
|
2.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债19 |
522.92 |
4.50 |
10.51% |
| 2 |
25国债01 |
222.45 |
2.20 |
4.47% |
| 3 |
25国债08 |
222.22 |
2.20 |
4.46% |
| 4 |
24特国04 |
103.45 |
1.00 |
2.08% |
| 5 |
24特国06 |
77.80 |
0.80 |
1.56% |
业绩表现
截至：2026-04-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
-0.51% |
1.34% |
3.70% |
8.74% |
3.11% |
17.35% |
| 沪深300指数 |
3.73% |
1.39% |
0.10% |
2.56% |
25.55% |
2.30% |
15.75% |
| 同类型平均收益率 |
2.63% |
1.93% |
0.93% |
6.90% |
30.06% |
5.31% |
21.01% |
| 同类型阶段排名 |
7910/10874 |
7765/10874 |
4205/10874 |
5432/10874 |
7196/10874 |
5583/10874 |
4613/10874 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-16 |
1.7859 |
2.4189 |
0.0055 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
1.7822 |
2.4152 |
0.0048 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
1.7790 |
2.4120 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
1.7777 |
2.4107 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
1.7784 |
2.4114 |
0.0054 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-13 |
0.1700 |
| 2020-11-10 |
2020-11-11 |
2020-11-11 |
2020-11-12 |
0.0800 |
| 2017-09-25 |
2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-27 |
0.3830 |
