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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2017-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0147 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0129 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0203 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0227 |
1.41 |
| 2025-12-31 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0048 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0149 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0068 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0052 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0069 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0044 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0137 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0138 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0048 |
0.30 |
| 2025-12-12 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0092 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0055 |
-0.35 |