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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1159 |
2.0481 |
-0.0063 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
2.1224 |
2.0544 |
-0.0611 |
-2.89 |
| 2026-01-14 |
2.1855 |
2.1155 |
0.0057 |
0.27 |
| 2026-01-13 |
2.1796 |
2.1098 |
0.0079 |
0.38 |
| 2026-01-12 |
2.1714 |
2.1019 |
-0.0256 |
-1.20 |
| 2026-01-09 |
2.1978 |
2.1274 |
0.0763 |
3.72 |
| 2026-01-08 |
2.1190 |
2.0511 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
2.1240 |
2.0560 |
0.0793 |
4.01 |
| 2026-01-06 |
2.0421 |
1.9767 |
0.0089 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
2.0329 |
1.9678 |
0.1026 |
5.50 |
| 2025-12-31 |
1.9269 |
1.8652 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.9261 |
1.8644 |
-0.0327 |
-1.72 |
| 2025-12-29 |
1.9599 |
1.8971 |
-0.0246 |
-1.28 |
| 2025-12-26 |
1.9853 |
1.9217 |
-0.0098 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
1.9954 |
1.9315 |
-0.0092 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
2.0049 |
1.9407 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
2.0091 |
1.9448 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
2.0068 |
1.9425 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
2.0057 |
1.9415 |
0.0426 |
2.24 |
| 2025-12-18 |
1.9617 |
1.8989 |
-0.0198 |
-1.03 |