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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.9779 |
1.9146 |
0.0275 |
1.46 |
| 2026-02-09 |
1.9495 |
1.8871 |
0.0233 |
1.25 |
| 2026-02-06 |
1.9254 |
1.8637 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.9252 |
1.8635 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.9265 |
1.8648 |
0.0141 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
1.9119 |
1.8507 |
0.0136 |
0.74 |
| 2026-02-02 |
1.8979 |
1.8371 |
-0.0616 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
1.9615 |
1.8987 |
0.0131 |
0.69 |
| 2026-01-29 |
1.9480 |
1.8856 |
-0.0179 |
-0.94 |
| 2026-01-28 |
1.9665 |
1.9035 |
-0.0304 |
-1.57 |
| 2026-01-27 |
1.9979 |
1.9339 |
-0.0066 |
-0.34 |
| 2026-01-26 |
2.0047 |
1.9405 |
-0.0235 |
-1.20 |
| 2026-01-23 |
2.0290 |
1.9640 |
0.0220 |
1.13 |
| 2026-01-22 |
2.0063 |
1.9420 |
-0.0354 |
-1.79 |
| 2026-01-21 |
2.0429 |
1.9775 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
2.0443 |
1.9788 |
-0.0345 |
-1.71 |
| 2026-01-19 |
2.0799 |
2.0133 |
-0.0348 |
-1.70 |
| 2026-01-16 |
2.1159 |
2.0481 |
-0.0063 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
2.1224 |
2.0544 |
-0.0611 |
-2.89 |
| 2026-01-14 |
2.1855 |
2.1155 |
0.0057 |
0.27 |