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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.0300元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.8200 |
4.8500 |
-0.0236 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
3.8380 |
4.8680 |
-0.0210 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
3.8540 |
4.8840 |
0.0525 |
1.05 |
| 2026-03-31 |
3.8140 |
4.8440 |
-0.0066 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
3.8190 |
4.8490 |
0.0053 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
3.8150 |
4.8450 |
0.0302 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
3.7920 |
4.8220 |
-0.0092 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
3.7990 |
4.8290 |
0.0276 |
0.56 |
| 2026-03-24 |
3.7780 |
4.8080 |
0.0447 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
3.7440 |
4.7740 |
-0.0762 |
-1.53 |
| 2026-03-20 |
3.8020 |
4.8320 |
-0.0289 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
3.8240 |
4.8540 |
-0.0972 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
3.8980 |
4.9280 |
0.0223 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
3.8810 |
4.9110 |
-0.0670 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
3.9320 |
4.9620 |
0.0223 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
3.9150 |
4.9450 |
-0.0131 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
3.9250 |
4.9550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
3.9250 |
4.9550 |
0.0342 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
3.8990 |
4.9290 |
0.0815 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
3.8370 |
4.8670 |
-0.0591 |
-1.16 |