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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2403元
- 基金经理：
- 杨冬,唐晓斌
- 成立日期：
- 2016-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.17亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南方航空 |
129175.98 |
|
7.47% |
| 2 |
中国东航 |
126955.00 |
|
7.34% |
| 3 |
中国平安 |
102977.60 |
|
5.95% |
| 4 |
华泰证券 |
90809.87 |
|
5.25% |
| 5 |
国泰海通 |
75893.82 |
|
4.39% |
| 6 |
山金国际 |
69915.34 |
|
4.04% |
| 7 |
拓普集团 |
55353.97 |
|
3.20% |
| 8 |
新易盛 |
52544.95 |
|
3.04% |
| 9 |
兴业银行 |
51614.90 |
|
2.98% |
| 10 |
金诚信 |
51093.61 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.37% |
-4.92% |
-3.81% |
-0.85% |
23.69% |
-3.81% |
35.02% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9331/10855 |
6560/10855 |
8378/10855 |
5768/10855 |
3502/10855 |
8315/10855 |
1794/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.7291 |
4.9694 |
-0.0378 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
4.7625 |
5.0028 |
-0.0945 |
-1.72% |
| 2026-04-01 |
4.8459 |
5.0862 |
0.1177 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
4.7420 |
4.9823 |
-0.1071 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
4.8366 |
5.0769 |
-0.0083 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-19 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-25 |
0.0783 |
| 2020-10-23 |
2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-29 |
0.0806 |
| 2020-08-25 |
2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-31 |
0.0814 |
