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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2643元
- 基金经理：
- 杨超,谭佳俊
- 成立日期：
- 2016-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.3530 |
2.6173 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
2.3521 |
2.6164 |
0.0115 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
2.3429 |
2.6072 |
-0.0065 |
-0.22 |
| 2026-01-08 |
2.3481 |
2.6124 |
-0.0205 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
2.3645 |
2.6288 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
2.3677 |
2.6320 |
0.0226 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
2.3496 |
2.6139 |
0.0253 |
0.87 |
| 2025-12-31 |
2.3294 |
2.5937 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
2.3304 |
2.5947 |
-0.0048 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
2.3342 |
2.5985 |
0.0231 |
0.80 |
| 2025-12-26 |
2.3157 |
2.5800 |
-0.0139 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
2.3268 |
2.5911 |
0.0063 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
2.3218 |
2.5861 |
0.0025 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
2.3198 |
2.5841 |
0.0086 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
2.3129 |
2.5772 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
2.3145 |
2.5788 |
-0.0089 |
-0.31 |
| 2025-12-18 |
2.3216 |
2.5859 |
0.0364 |
1.27 |
| 2025-12-17 |
2.2925 |
2.5568 |
0.0265 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
2.2713 |
2.5356 |
-0.0214 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
2.2884 |
2.5527 |
0.0039 |
0.14 |