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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
4389.24 |
|
8.86% |
| 2 |
一品红 |
4278.96 |
|
8.63% |
| 3 |
中际旭创 |
4036.80 |
|
8.14% |
| 4 |
亿纬锂能 |
3212.09 |
|
6.48% |
| 5 |
沪电股份 |
3085.74 |
|
6.23% |
| 6 |
华友钴业 |
3031.40 |
|
6.12% |
| 7 |
中芯国际 |
2970.24 |
|
5.99% |
| 8 |
天孚通信 |
2802.26 |
|
5.65% |
| 9 |
ST华通 |
2485.20 |
|
5.01% |
| 10 |
兆易创新 |
2133.00 |
|
4.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1308.25 |
13.00 |
2.64% |
| 2 |
24国债21 |
858.33 |
8.48 |
1.73% |
| 3 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
0.81% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.80% |
3.08% |
1.14% |
59.78% |
115.66% |
2.80% |
88.66% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5300/10636 |
5964/10636 |
5465/10636 |
575/10636 |
78/10636 |
5667/10636 |
337/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
4.8160 |
4.8660 |
0.0369 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
4.7807 |
4.8307 |
-0.0825 |
-1.62% |
| 2026-01-07 |
4.8596 |
4.9096 |
0.0978 |
1.96% |
| 2026-01-06 |
4.7661 |
4.8161 |
-0.0280 |
-0.56% |
| 2026-01-05 |
4.7929 |
4.8429 |
0.1131 |
2.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-27 |
2017-12-28 |
2017-12-28 |
2017-12-29 |
0.0500 |
