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- 份额规模：
- 36.35亿份
- 基金经理：
- 管志玉,张东波
- 成立日期：
- 2016-05-04
- 近一月排名：
- 354/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 519/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-11 |
0.3038 |
1.1480% |
| 2026-01-10 |
0.3038 |
1.1600% |
| 2026-01-09 |
0.3055 |
1.1710% |
| 2026-01-08 |
0.3094 |
1.1820% |
| 2026-01-07 |
0.3110 |
1.1900% |
| 2026-01-06 |
0.3308 |
1.2080% |
| 2026-01-05 |
0.3252 |
1.2080% |
| 2026-01-04 |
0.3256 |
1.3200% |
| 2026-01-03 |
0.3256 |
1.3180% |
| 2026-01-02 |
0.3254 |
1.3170% |
| 2026-01-01 |
0.3254 |
1.3180% |
| 2025-12-31 |
0.3444 |
1.4040% |
| 2025-12-30 |
0.3313 |
1.4000% |
| 2025-12-29 |
0.5372 |
1.4210% |
| 2025-12-28 |
0.3227 |
1.3120% |
| 2025-12-27 |
0.3227 |
1.2970% |
| 2025-12-26 |
0.3272 |
1.2830% |
| 2025-12-25 |
0.4884 |
1.2940% |
| 2025-12-24 |
0.3360 |
1.1910% |
| 2025-12-23 |
0.3726 |
1.1860% |
| 2025-12-22 |
0.3294 |
1.1440% |
| 2025-12-21 |
0.2952 |
1.1880% |
| 2025-12-20 |
0.2952 |
1.1840% |
| 2025-12-19 |
0.3483 |
1.1810% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.59% |
1.28% |
0.03% |
4.96% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.02% |
0.03% |
-0.62% |
0.52% |
-0.04% |
13.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
692/1024 |
576/1024 |
519/1024 |
587/1024 |
546/1024 |
544/1024 |
476/1024 |