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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李照男
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0166 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0085 |
-0.78 |
| 2026-02-04 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-02-03 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0120 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0132 |
-1.20 |
| 2026-01-30 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0079 |
-0.71 |
| 2026-01-28 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0087 |
-0.78 |
| 2026-01-23 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03 |