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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李照男
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0041 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-11 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-08 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2025-12-03 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-02 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0016 |
-0.15 |