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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞诚
- 成立日期：
- 2016-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0141 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0140 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0120 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0133 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0111 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0109 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0066 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0151 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0164 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-02 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-01 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0142 |
0.85 |
| 2025-11-28 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0064 |
0.38 |
| 2025-11-27 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0020 |
0.12 |