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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞诚
- 成立日期：
- 2016-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.8516 |
1.8516 |
0.0103 |
0.56 |
| 2026-02-10 |
1.8413 |
1.8413 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0176 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0096 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.8366 |
1.8366 |
0.0244 |
1.35 |
| 2026-02-03 |
1.8122 |
1.8122 |
0.0260 |
1.46 |
| 2026-02-02 |
1.7862 |
1.7862 |
-0.0607 |
-3.29 |
| 2026-01-30 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0296 |
-1.58 |
| 2026-01-29 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.8749 |
1.8749 |
0.0226 |
1.22 |
| 2026-01-27 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0065 |
-0.35 |
| 2026-01-26 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0227 |
1.24 |
| 2026-01-22 |
1.8373 |
1.8373 |
0.0098 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0142 |
0.78 |
| 2026-01-19 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0230 |
1.29 |
| 2026-01-16 |
1.7867 |
1.7867 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0018 |
-0.10 |