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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2015-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0230 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0170 |
-2.23 |
| 2026-03-30 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0130 |
1.73 |
| 2026-03-26 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0140 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0110 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0150 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0340 |
-4.39 |
| 2026-03-20 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0130 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0150 |
1.94 |
| 2026-03-17 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0200 |
-2.52 |
| 2026-03-16 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0090 |
1.15 |
| 2026-03-13 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0150 |
-1.87 |
| 2026-03-12 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0080 |
-0.99 |
| 2026-03-11 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0050 |
-0.61 |
| 2026-03-10 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0130 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0060 |
-0.74 |
| 2026-03-06 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0060 |
0.75 |
| 2026-03-05 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0070 |
0.88 |