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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0717元
- 基金经理：
- 熊昱洲
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.4400 |
1.5120 |
0.0406 |
2.71 |
| 2025-12-25 |
1.4020 |
1.4740 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4040 |
1.4760 |
0.0118 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.3930 |
1.4650 |
0.0320 |
2.20 |
| 2025-12-22 |
1.3630 |
1.4350 |
0.0203 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.3440 |
1.4160 |
0.0118 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.3330 |
1.4050 |
-0.0278 |
-1.91 |
| 2025-12-17 |
1.3590 |
1.4310 |
0.0417 |
2.95 |
| 2025-12-16 |
1.3200 |
1.3920 |
-0.0192 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.3380 |
1.4100 |
-0.0299 |
-2.05 |
| 2025-12-12 |
1.3660 |
1.4380 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2025-12-11 |
1.3700 |
1.4420 |
-0.0096 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.3790 |
1.4510 |
0.0085 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
1.3710 |
1.4430 |
-0.0235 |
-1.58 |
| 2025-12-08 |
1.3930 |
1.4650 |
0.0310 |
2.13 |
| 2025-12-05 |
1.3640 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.3640 |
1.4360 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-12-03 |
1.3600 |
1.4320 |
-0.0256 |
-1.73 |
| 2025-12-02 |
1.3840 |
1.4560 |
-0.0182 |
-1.21 |
| 2025-12-01 |
1.4010 |
1.4730 |
0.0043 |
0.29 |