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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李恒,韩广哲
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.96亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎泰高科 |
6558.34 |
|
7.98% |
| 2 |
新锐股份 |
6069.45 |
|
7.38% |
| 3 |
中钨高新 |
6000.63 |
|
7.30% |
| 4 |
中际旭创 |
5899.09 |
|
7.17% |
| 5 |
英维克 |
4363.55 |
|
5.31% |
| 6 |
新易盛 |
4053.71 |
|
4.93% |
| 7 |
拓荆科技 |
4006.36 |
|
4.87% |
| 8 |
中微公司 |
2762.84 |
|
3.36% |
| 9 |
慧辰股份 |
2307.38 |
|
2.81% |
| 10 |
宁德时代 |
2269.61 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
615.74 |
6.10 |
0.75% |
| 2 |
25国债08 |
182.39 |
1.80 |
0.22% |
| 3 |
国债2513 |
40.38 |
0.40 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.17% |
16.25% |
36.92% |
55.81% |
84.85% |
50.25% |
15.69% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
4073/11064 |
87/11064 |
529/11064 |
492/11064 |
1084/11064 |
509/11064 |
5347/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0280 |
1.16% |
| 2026-06-10 |
2.4120 |
2.4120 |
-0.0310 |
-1.27% |
| 2026-06-09 |
2.4430 |
2.4430 |
0.1170 |
5.03% |
| 2026-06-08 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0420 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.1010 |
-4.09% |
