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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2630元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.69亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.4430 |
2.7060 |
0.1811 |
6.31 |
| 2025-12-29 |
2.2980 |
2.5610 |
0.1437 |
5.27 |
| 2025-12-26 |
2.1830 |
2.4460 |
0.0100 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
2.1750 |
2.4380 |
0.1324 |
5.12 |
| 2025-12-24 |
2.0690 |
2.3320 |
0.0112 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
2.0600 |
2.3230 |
-0.0150 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
2.0720 |
2.3350 |
0.0400 |
1.57 |
| 2025-12-19 |
2.0400 |
2.3030 |
0.0062 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
2.0350 |
2.2980 |
-0.0387 |
-1.50 |
| 2025-12-17 |
2.0660 |
2.3290 |
0.0712 |
2.84 |
| 2025-12-16 |
2.0090 |
2.2720 |
-0.0550 |
-2.14 |
| 2025-12-15 |
2.0530 |
2.3160 |
-0.0812 |
-3.07 |
| 2025-12-12 |
2.1180 |
2.3810 |
-0.0275 |
-1.03 |
| 2025-12-11 |
2.1400 |
2.4030 |
-0.0750 |
-2.73 |
| 2025-12-10 |
2.2000 |
2.4630 |
0.0437 |
1.62 |
| 2025-12-09 |
2.1650 |
2.4280 |
-0.0350 |
-1.28 |
| 2025-12-08 |
2.1930 |
2.4560 |
0.0675 |
2.52 |
| 2025-12-05 |
2.1390 |
2.4020 |
0.0825 |
3.18 |
| 2025-12-04 |
2.0730 |
2.3360 |
0.0375 |
1.47 |
| 2025-12-03 |
2.0430 |
2.3060 |
-0.0100 |
-0.39 |