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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖欣宇
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
2.5619 |
2.5619 |
0.0843 |
3.40 |
| 2026-02-06 |
2.4776 |
2.4776 |
-0.0414 |
-1.64 |
| 2026-02-05 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.0194 |
-0.76 |
| 2026-02-04 |
2.5384 |
2.5384 |
-0.0222 |
-0.87 |
| 2026-02-03 |
2.5606 |
2.5606 |
0.0423 |
1.68 |
| 2026-02-02 |
2.5183 |
2.5183 |
-0.0734 |
-2.83 |
| 2026-01-30 |
2.5917 |
2.5917 |
-0.0692 |
-2.60 |
| 2026-01-29 |
2.6609 |
2.6609 |
-0.0323 |
-1.20 |
| 2026-01-28 |
2.6932 |
2.6932 |
0.0271 |
1.02 |
| 2026-01-27 |
2.6661 |
2.6661 |
0.0134 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
2.6527 |
2.6527 |
-0.0282 |
-1.05 |
| 2026-01-23 |
2.6809 |
2.6809 |
0.0270 |
1.02 |
| 2026-01-22 |
2.6539 |
2.6539 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
2.6557 |
2.6557 |
0.0376 |
1.44 |
| 2026-01-20 |
2.6181 |
2.6181 |
-0.0325 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
2.6506 |
2.6506 |
-0.0257 |
-0.96 |
| 2026-01-16 |
2.6763 |
2.6763 |
0.0233 |
0.88 |
| 2026-01-15 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0107 |
-0.40 |
| 2026-01-14 |
2.6637 |
2.6637 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
2.6651 |
2.6651 |
-0.0008 |
-0.03 |