加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖欣宇,熊潇雅
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.5117 |
2.5117 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
2.5149 |
2.5149 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
2.5136 |
2.5136 |
-0.0110 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
2.5246 |
2.5246 |
0.0387 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
2.4859 |
2.4859 |
0.0283 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
2.4576 |
2.4576 |
-0.0164 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0342 |
1.40 |
| 2025-12-16 |
2.4398 |
2.4398 |
-0.0456 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
2.4854 |
2.4854 |
-0.0359 |
-1.42 |
| 2025-12-12 |
2.5213 |
2.5213 |
0.0530 |
2.15 |
| 2025-12-11 |
2.4683 |
2.4683 |
-0.0198 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
2.4881 |
2.4881 |
0.0078 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
2.4803 |
2.4803 |
-0.0303 |
-1.21 |
| 2025-12-08 |
2.5106 |
2.5106 |
-0.0129 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
2.5235 |
2.5235 |
0.0121 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
2.5114 |
2.5114 |
0.0328 |
1.32 |
| 2025-12-03 |
2.4786 |
2.4786 |
-0.0208 |
-0.83 |
| 2025-12-02 |
2.4994 |
2.4994 |
-0.0076 |
-0.30 |
| 2025-12-01 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0109 |
0.44 |
| 2025-11-28 |
2.4961 |
2.4961 |
0.0144 |
0.58 |