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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2015-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.65亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
6.3133 |
6.3133 |
-0.2423 |
-3.70 |
| 2026-06-04 |
6.5556 |
6.5556 |
0.0498 |
0.77 |
| 2026-06-03 |
6.5058 |
6.5058 |
0.1636 |
2.58 |
| 2026-06-02 |
6.3422 |
6.3422 |
0.1524 |
2.46 |
| 2026-06-01 |
6.1898 |
6.1898 |
-0.2483 |
-3.86 |
| 2026-05-29 |
6.4381 |
6.4381 |
-0.2307 |
-3.46 |
| 2026-05-28 |
6.6688 |
6.6688 |
0.1739 |
2.68 |
| 2026-05-27 |
6.4949 |
6.4949 |
-0.1291 |
-1.95 |
| 2026-05-26 |
6.6240 |
6.6240 |
0.0013 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
6.6227 |
6.6227 |
0.3024 |
4.78 |
| 2026-05-22 |
6.3203 |
6.3203 |
0.1589 |
2.58 |
| 2026-05-21 |
6.1614 |
6.1614 |
-0.2008 |
-3.16 |
| 2026-05-20 |
6.3622 |
6.3622 |
0.2192 |
3.57 |
| 2026-05-19 |
6.1430 |
6.1430 |
0.1039 |
1.72 |
| 2026-05-18 |
6.0391 |
6.0391 |
-0.0151 |
-0.25 |
| 2026-05-15 |
6.0542 |
6.0542 |
-0.0039 |
-0.06 |
| 2026-05-14 |
6.0581 |
6.0581 |
-0.1044 |
-1.69 |
| 2026-05-13 |
6.1625 |
6.1625 |
0.1045 |
1.72 |
| 2026-05-12 |
6.0580 |
6.0580 |
0.0607 |
1.01 |
| 2026-05-11 |
5.9973 |
5.9973 |
0.1586 |
2.72 |