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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.88亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0189 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0086 |
0.50 |
| 2026-04-01 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0105 |
0.62 |
| 2026-03-30 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0077 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0081 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.6975 |
1.6975 |
0.0058 |
0.34 |
| 2026-03-25 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0101 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.6816 |
1.6816 |
0.0331 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0532 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0070 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.7165 |
1.7165 |
0.0134 |
0.79 |
| 2026-03-16 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0063 |
0.37 |
| 2026-03-12 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0099 |
0.59 |
| 2026-03-11 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0140 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0104 |
-0.62 |