加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.09亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.7546 |
1.7546 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0169 |
0.97 |
| 2025-12-26 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.7469 |
1.7469 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0062 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0094 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0076 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0328 |
1.90 |
| 2025-12-17 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0090 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.7346 |
1.7346 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2025-12-11 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0053 |
0.31 |
| 2025-12-10 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0266 |
-1.51 |
| 2025-12-09 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0097 |
-0.55 |
| 2025-12-04 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0071 |
-0.40 |