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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2830元
- 基金经理：
- 薄官辉
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5910 |
1.8740 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.5870 |
1.8700 |
-0.0070 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.5930 |
1.8760 |
0.0246 |
1.34 |
| 2026-01-06 |
1.5720 |
1.8550 |
0.0281 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
1.5480 |
1.8310 |
0.0528 |
2.99 |
| 2025-12-31 |
1.5030 |
1.7860 |
-0.0199 |
-1.12 |
| 2025-12-30 |
1.5200 |
1.8030 |
0.0082 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.5130 |
1.7960 |
-0.0117 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.5230 |
1.8060 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.5240 |
1.8070 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
1.5270 |
1.8100 |
0.0082 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.5200 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.5200 |
1.8030 |
0.0235 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
1.5000 |
1.7830 |
0.0328 |
1.90 |
| 2025-12-18 |
1.4720 |
1.7550 |
-0.0141 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
1.4840 |
1.7670 |
0.0399 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
1.4500 |
1.7330 |
-0.0211 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.4680 |
1.7510 |
-0.0152 |
-0.88 |
| 2025-12-12 |
1.4810 |
1.7640 |
0.0129 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.4700 |
1.7530 |
-0.0258 |
-1.47 |