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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2830元
- 基金经理：
- 薄官辉
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5570 |
1.8400 |
-0.0164 |
-0.89 |
| 2026-02-10 |
1.5710 |
1.8540 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.5690 |
1.8520 |
0.0281 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.5450 |
1.8280 |
-0.0235 |
-1.28 |
| 2026-02-05 |
1.5650 |
1.8480 |
-0.0082 |
-0.45 |
| 2026-02-04 |
1.5720 |
1.8550 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.5710 |
1.8540 |
0.0188 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
1.5550 |
1.8380 |
-0.0516 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
1.5990 |
1.8820 |
-0.0317 |
-1.66 |
| 2026-01-29 |
1.6260 |
1.9090 |
-0.0199 |
-1.03 |
| 2026-01-28 |
1.6430 |
1.9260 |
0.0281 |
1.48 |
| 2026-01-27 |
1.6190 |
1.9020 |
0.0070 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
1.6130 |
1.8960 |
-0.0059 |
-0.31 |
| 2026-01-23 |
1.6180 |
1.9010 |
0.0059 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
1.6130 |
1.8960 |
-0.0082 |
-0.43 |
| 2026-01-21 |
1.6200 |
1.9030 |
0.0152 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
1.6070 |
1.8900 |
-0.0164 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
1.6210 |
1.9040 |
-0.0047 |
-0.25 |
| 2026-01-16 |
1.6250 |
1.9080 |
0.0176 |
0.93 |
| 2026-01-15 |
1.6100 |
1.8930 |
0.0246 |
1.32 |