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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2015-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.86亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
5368.00 |
|
6.39% |
| 2 |
新易盛 |
4739.68 |
|
5.64% |
| 3 |
值得买 |
4513.46 |
|
5.37% |
| 4 |
光云科技 |
4485.82 |
|
5.34% |
| 5 |
新致软件 |
3794.79 |
|
4.52% |
| 6 |
国能日新 |
3635.36 |
|
4.33% |
| 7 |
汉得信息 |
3500.20 |
|
4.17% |
| 8 |
金山办公 |
3469.89 |
|
4.13% |
| 9 |
福昕软件 |
2945.91 |
|
3.51% |
| 10 |
合合信息 |
2844.75 |
|
3.39% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-13.61% |
-1.40% |
1.05% |
31.26% |
-1.40% |
18.83% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9081/10855 |
10110/10855 |
7103/10855 |
4369/10855 |
2400/10855 |
7075/10855 |
3643/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0350 |
-3.21% |
| 2026-04-01 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0290 |
2.74% |
| 2026-03-31 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0110 |
1.03% |
