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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁立
- 成立日期：
- 2015-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0050 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0096 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0112 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0116 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0152 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0110 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0105 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0118 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0248 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0150 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0106 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0095 |
-0.59 |