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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湘龙
- 成立日期：
- 2014-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
3.6810 |
3.6810 |
-0.0060 |
-0.16 |
| 2026-04-15 |
3.6870 |
3.6870 |
-0.0090 |
-0.24 |
| 2026-04-14 |
3.6960 |
3.6960 |
0.0210 |
0.57 |
| 2026-04-13 |
3.6750 |
3.6750 |
-0.0290 |
-0.78 |
| 2026-04-10 |
3.7040 |
3.7040 |
0.0050 |
0.14 |
| 2026-04-09 |
3.6990 |
3.6990 |
-0.0210 |
-0.56 |
| 2026-04-08 |
3.7200 |
3.7200 |
0.0730 |
2.00 |
| 2026-04-07 |
3.6470 |
3.6470 |
0.0100 |
0.27 |
| 2026-04-03 |
3.6370 |
3.6370 |
-0.0060 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
3.6430 |
3.6430 |
-0.0050 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
3.6480 |
3.6480 |
0.0810 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
3.5670 |
3.5670 |
-0.0450 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
3.6120 |
3.6120 |
0.0150 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
3.5970 |
3.5970 |
0.0510 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
3.5460 |
3.5460 |
-0.0390 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
3.5850 |
3.5850 |
0.0490 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
3.5360 |
3.5360 |
0.0730 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
3.4630 |
3.4630 |
-0.1340 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.0500 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
3.6470 |
3.6470 |
-0.0900 |
-2.41 |