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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2014-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.12亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
37832.66 |
|
8.71% |
| 2 |
中际旭创 |
37280.33 |
|
8.59% |
| 3 |
工业富联 |
34154.16 |
|
7.87% |
| 4 |
寒武纪 |
28363.74 |
|
6.53% |
| 5 |
新泉股份 |
24987.21 |
|
5.75% |
| 6 |
三花智控 |
24259.11 |
|
5.59% |
| 7 |
新易盛 |
15551.81 |
|
3.58% |
| 8 |
安培龙 |
15303.46 |
|
3.52% |
| 9 |
思特威 |
15240.23 |
|
3.51% |
| 10 |
ST华通 |
12976.89 |
|
2.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
22996.43 |
228.20 |
5.30% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
10.18% |
11.19% |
70.62% |
88.59% |
1.38% |
125.43% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
6183/6532 |
690/6532 |
470/6532 |
164/6532 |
174/6532 |
5683/6532 |
69/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.7930 |
3.0430 |
-0.0204 |
-0.61% |
| 2026-01-05 |
2.8100 |
3.0600 |
0.0659 |
2.00% |
| 2025-12-31 |
2.7550 |
3.0050 |
-0.0515 |
-1.54% |
| 2025-12-30 |
2.7980 |
3.0480 |
0.0611 |
1.86% |
| 2025-12-29 |
2.7470 |
2.9970 |
0.0647 |
2.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.2300 |
| 2014-11-06 |
2014-11-10 |
2014-11-10 |
2014-11-11 |
0.0200 |
