爱基金APP
|
1.1112-1.38% (2024-01-08) |
类型 混合型 近3月收益 -9.45% 规模 12.8781亿元 近1年收益 -16.73% |
| 成立时间 | 2005-06-01 | ||
| 基金经理 | 徐荔蓉 | ||
| 所属公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 区间 | 阶段涨幅 | 同类排名 | ||
| 近一周 | -4.74% | 5460/9384 | ||
| 近一月 | -3.02% | 4303/9384 | ||
| 近三月 | -9.45% | 5933/9384 | ||
| 近半年 | -9.77% | 4246/9384 | ||
| 近一年 | -16.73% | 5287/9384 |
| 日期 | 净值 | 涨跌幅 | ||
| 2024-01-08 | 1.1112 | -1.38% | ||
| 2024-01-05 | 1.1268 | -0.20% | ||
| 2024-01-04 | 1.1290 | -0.89% | ||
| 2024-01-03 | 1.1391 | -0.91% | ||
| 2024-01-02 | 1.1496 | -1.45% | ||
| 2023-12-31 | 1.1665 | 0.00% | ||
| 2023-12-29 | 1.1665 | 0.59% | ||
| 2023-12-28 | 1.1597 | 2.09% | ||
| 2023-12-27 | 1.1359 | 0.04% | ||
| 2023-12-26 | 1.1355 | -0.76% | ||
| 2023-12-25 | 1.1442 | 0.33% | ||
| 2023-12-22 | 1.1404 | -0.29% | ||
| 2023-12-21 | 1.1437 | 0.68% | ||
| 2023-12-20 | 1.1360 | -0.63% | ||
| 2023-12-19 | 1.1432 | 0.19% |
