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1.12680.02% (2024-02-23) |
类型 债券型 近3月收益 1.02% 规模 50.8853亿元 近1年收益 3.31% |
| 成立时间 | 2020-05-22 | ||
| 基金经理 | 李家辉 | ||
| 所属公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 区间 | 阶段涨幅 | 同类排名 | ||
| 近一周 | 0.16% | 5258/7062 | ||
| 近一月 | 0.37% | 5170/7062 | ||
| 近三月 | 1.02% | 4190/7062 | ||
| 近半年 | 1.33% | 3749/7062 | ||
| 近一年 | 3.31% | 3371/7062 |
| 日期 | 净值 | 涨跌幅 | ||
| 2024-02-23 | 1.1268 | 0.02% | ||
| 2024-02-22 | 1.1266 | 0.03% | ||
| 2024-02-21 | 1.1263 | 0.02% | ||
| 2024-02-20 | 1.1261 | 0.03% | ||
| 2024-02-19 | 1.1258 | 0.07% | ||
| 2024-02-08 | 1.1250 | 0.01% | ||
| 2024-02-07 | 1.1249 | 0.02% | ||
| 2024-02-06 | 1.1247 | -0.01% | ||
| 2024-02-05 | 1.1248 | 0.05% | ||
| 2024-02-02 | 1.1242 | 0.01% | ||
| 2024-02-01 | 1.1241 | 0.02% | ||
| 2024-01-31 | 1.1239 | 0.03% | ||
| 2024-01-30 | 1.1236 | 0.04% | ||
| 2024-01-29 | 1.1232 | 0.03% | ||
| 2024-01-26 | 1.1229 | 0.01% |
