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1.10470.01% (2024-01-26) |
类型 债券型 近3月收益 1.09% 规模 25.6442亿元 近1年收益 3.63% |
| 成立时间 | 2016-03-18 | ||
| 基金经理 | 王亚洲 | ||
| 所属公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 区间 | 阶段涨幅 | 同类排名 | ||
| 近一周 | 0.06% | 4902/6996 | ||
| 近一月 | 0.42% | 3301/6996 | ||
| 近三月 | 1.09% | 2724/6996 | ||
| 近半年 | 1.49% | 2339/6996 | ||
| 近一年 | 3.63% | 2331/6996 |
| 日期 | 净值 | 涨跌幅 | ||
| 2024-01-26 | 1.1047 | 0.01% | ||
| 2024-01-25 | 1.1046 | 0.03% | ||
| 2024-01-24 | 1.1043 | 0.00% | ||
| 2024-01-23 | 1.1043 | 0.00% | ||
| 2024-01-22 | 1.1043 | 0.02% | ||
| 2024-01-19 | 1.1040 | 0.03% | ||
| 2024-01-18 | 1.1037 | 0.01% | ||
| 2024-01-17 | 1.1036 | 0.02% | ||
| 2024-01-16 | 1.1034 | 0.01% | ||
| 2024-01-15 | 1.1033 | 0.01% | ||
| 2024-01-12 | 1.1032 | 0.00% | ||
| 2024-01-11 | 1.1032 | 0.00% | ||
| 2024-01-10 | 1.1032 | -0.01% | ||
| 2024-01-09 | 1.1033 | 0.04% | ||
| 2024-01-08 | 1.1029 | 0.01% |
