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1.32050.10% (2024-01-12) |
类型 债券型 近3月收益 5.97% 规模 1.0254亿元 近1年收益 5.30% |
| 成立时间 | 2012-12-07 | ||
| 基金经理 | 江伟轩,祝灿 | ||
| 所属公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 区间 | 阶段涨幅 | 同类排名 | ||
| 近一周 | 0.42% | 224/461 | ||
| 近一月 | 2.12% | 195/461 | ||
| 近三月 | 5.97% | 171/461 | ||
| 近半年 | 2.60% | 169/461 | ||
| 近一年 | 5.30% | 165/461 |
| 日期 | 净值 | 涨跌幅 | ||
| 2024-01-12 | 1.3205 | 0.10% | ||
| 2024-01-11 | 1.3192 | 0.17% | ||
| 2024-01-10 | 1.3169 | 0.14% | ||
| 2024-01-09 | 1.3151 | 0.08% | ||
| 2024-01-08 | 1.3141 | -0.07% | ||
| 2024-01-05 | 1.3150 | 0.03% | ||
| 2024-01-04 | 1.3147 | 0.04% | ||
| 2024-01-03 | 1.3142 | 0.21% | ||
| 2024-01-02 | 1.3114 | 0.23% | ||
| 2023-12-31 | 1.3083 | 0.01% | ||
| 2023-12-29 | 1.3082 | -0.16% | ||
| 2023-12-28 | 1.3103 | 0.09% | ||
| 2023-12-27 | 1.3091 | 0.17% | ||
| 2023-12-26 | 1.3069 | -0.03% | ||
| 2023-12-25 | 1.3072 | 0.12% |
