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- 基金估值：
-
[08-12]
- 累计分红：
-
0.5450元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2007-07-17
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 36.46亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
54751.96 |
|
4.70% |
| 2 |
万科A |
48264.98 |
|
4.14% |
| 3 |
平安银行 |
33606.99 |
|
2.88% |
| 4 |
美的集团 |
31965.52 |
|
2.74% |
| 5 |
广发证券 |
25819.32 |
|
2.22% |
| 6 |
苏宁云商 |
24231.41 |
|
2.08% |
| 7 |
海康威视 |
22975.73 |
|
1.97% |
| 8 |
申万宏源 |
21555.73 |
|
1.85% |
| 9 |
五粮液 |
20239.19 |
|
1.74% |
| 10 |
中航飞机 |
19084.30 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
14国开18 |
20010.00 |
200.00 |
1.72% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.49% |
1.38% |
2.82% |
5.88% |
3.53% |
19.24% |
| 沪深300指数 |
3.86% |
-4.65% |
-14.56% |
15.74% |
70.39% |
10.29% |
67.36% |
| 同类型平均收益率 |
4.17% |
4.04% |
-11.26% |
10.39% |
30.69% |
12.40% |
37.87% |
| 同类型阶段排名 |
590/636 |
399/636 |
50/636 |
380/636 |
385/636 |
370/636 |
352/636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-08-12 |
1.0280 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-08-11 |
1.0280 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-08-10 |
1.0280 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-08-07 |
1.0280 |
1.1920 |
0.0011 |
0.10% |
| 2015-08-06 |
1.0270 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2008-01-03 |
2008-01-08 |
2008-01-09 |
2008-01-09 |
0.0545 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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