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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钢杰
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-13 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0107 |
0.86 |
| 2023-01-12 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2023-01-11 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2023-01-10 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0021 |
0.17 |
| 2023-01-09 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0105 |
0.85 |
| 2023-01-06 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0024 |
0.19 |
| 2023-01-05 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0117 |
0.96 |
| 2023-01-04 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0045 |
0.37 |
| 2023-01-03 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0060 |
0.50 |
| 2022-12-31 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2022-12-30 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0042 |
0.35 |
| 2022-12-29 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-12-28 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0073 |
-0.60 |
| 2022-12-27 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0097 |
0.80 |
| 2022-12-26 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0072 |
0.60 |
| 2022-12-23 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-22 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0152 |
-1.25 |
| 2022-12-21 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-12-20 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0116 |
-0.95 |
| 2022-12-19 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0312 |
-2.48 |