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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜猛
- 成立日期：
- 2015-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
91378.74 |
|
9.48% |
| 2 |
东山精密 |
80344.60 |
|
8.33% |
| 3 |
胜宏科技 |
79846.84 |
|
8.28% |
| 4 |
亿纬锂能 |
76878.43 |
|
7.97% |
| 5 |
新易盛 |
76592.13 |
|
7.94% |
| 6 |
中际旭创 |
72074.88 |
|
7.47% |
| 7 |
华友钴业 |
32430.27 |
|
3.36% |
| 8 |
徐工机械 |
30529.74 |
|
3.17% |
| 9 |
洛阳钼业 |
29343.91 |
|
3.04% |
| 10 |
艾力斯 |
27694.85 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.69% |
3.41% |
11.24% |
67.26% |
97.70% |
0.65% |
78.04% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
10354/10636 |
5912/10636 |
1283/10636 |
408/10636 |
244/10636 |
8878/10636 |
553/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
9.4967 |
9.4967 |
-0.0421 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
9.5388 |
9.5388 |
0.0267 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
9.5121 |
9.5121 |
-0.1582 |
-1.64% |
| 2026-01-07 |
9.6703 |
9.6703 |
-0.0144 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
9.6847 |
9.6847 |
0.0252 |
0.26% |
