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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 刘亮
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
1316.30 |
|
6.42% |
| 2 |
古茗 |
1188.18 |
|
5.80% |
| 3 |
潮宏基 |
1138.06 |
|
5.55% |
| 4 |
安克创新 |
810.84 |
|
3.96% |
| 5 |
零跑汽车 |
799.84 |
|
3.90% |
| 6 |
安琪酵母 |
732.86 |
|
3.58% |
| 7 |
极兔速递-W |
730.21 |
|
3.56% |
| 8 |
若羽臣 |
726.78 |
|
3.55% |
| 9 |
TCL电子 |
726.64 |
|
3.54% |
| 10 |
百亚股份 |
666.35 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.95% |
-7.42% |
-3.47% |
31.81% |
1.98% |
7.64% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
8377/10644 |
8524/10644 |
10370/10644 |
10076/10644 |
4395/10644 |
7079/10644 |
6715/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.9001 |
2.1101 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.9003 |
2.1103 |
0.0126 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
1.8895 |
2.0995 |
-0.0203 |
-0.91% |
| 2026-01-12 |
1.9069 |
2.1169 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
1.9071 |
2.1171 |
0.0105 |
0.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.2100 |
