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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 刘亮
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
古茗 |
1306.20 |
|
7.17% |
| 2 |
极兔速递-W |
910.64 |
|
5.00% |
| 3 |
安琪酵母 |
901.04 |
|
4.94% |
| 4 |
TCL电子 |
876.60 |
|
4.81% |
| 5 |
安井食品 |
736.51 |
|
4.04% |
| 6 |
泡泡玛特 |
729.66 |
|
4.00% |
| 7 |
春风动力 |
691.13 |
|
3.79% |
| 8 |
锅圈 |
597.43 |
|
3.28% |
| 9 |
隆鑫通用 |
569.17 |
|
3.12% |
| 10 |
老铺黄金 |
563.77 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.62% |
4.00% |
4.73% |
-2.66% |
28.39% |
6.45% |
15.11% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.08% |
25.36% |
4.92% |
19.41% |
| 同类型阶段排名 |
1537/10769 |
2200/10769 |
5022/10769 |
9847/10769 |
4277/10769 |
3764/10769 |
4984/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.9642 |
2.1742 |
-0.0224 |
-0.97% |
| 2026-02-11 |
1.9834 |
2.1934 |
-0.0103 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
1.9922 |
2.2022 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
1.9978 |
2.2078 |
0.0245 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
1.9768 |
2.1868 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.2100 |
