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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宇飞
- 成立日期：
- 2024-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
101.5157 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
101.5052 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
101.5036 |
1.0150 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
101.5336 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
101.5385 |
1.0154 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
101.4621 |
1.0146 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
101.4421 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
101.4327 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
101.4282 |
1.0143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
101.4192 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
101.4188 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
101.4147 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
101.3993 |
1.0140 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
101.3703 |
1.0137 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
101.3447 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
101.3469 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
101.3331 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
101.3260 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
101.3258 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
101.3276 |
1.0133 |
-0.0001 |
-0.01 |