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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳,杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4212.85 |
|
17.51% |
| 2 |
腾讯控股 |
3541.04 |
|
14.72% |
| 3 |
小米集团-W |
1956.26 |
|
8.13% |
| 4 |
建设银行 |
1613.71 |
|
6.71% |
| 5 |
美团-W |
1145.64 |
|
4.76% |
| 6 |
中国移动 |
1045.34 |
|
4.35% |
| 7 |
工商银行 |
943.81 |
|
3.92% |
| 8 |
比亚迪股份 |
809.91 |
|
3.37% |
| 9 |
中芯国际 |
715.38 |
|
2.97% |
| 10 |
中国平安 |
709.55 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-0.17% |
-3.38% |
6.79% |
34.92% |
2.48% |
49.75% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5910/6543 |
6021/6543 |
5887/6543 |
5002/6543 |
3056/6543 |
5092/6543 |
1499/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0268 |
1.97% |
| 2026-01-09 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-08 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
1.3785 |
1.3785 |
-0.0193 |
-1.38% |
| 2026-01-06 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0080 |
0.58% |
